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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 478.00 | 26 553.00 | 4 925.00 | 31 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 708.00 | 52 786.00 | 57 922.00 | 110 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 393.00 | 79 338.00 | 142 054.00 | 221 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BN En cours de production de biens | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 490.00 | | 401 490.00 | 401 490.00 |
BZ Autres créances | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CF Disponibilités | 113 614.00 | | 113 614.00 | 113 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 700.00 | | 598 700.00 | 598 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 093.00 | 79 338.00 | 740 755.00 | 820 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 298.00 | | | 254 298.00 |
DH Report à nouveau | 134 046.00 | | | 134 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
DL TOTAL (I) | 475 620.00 | | | 475 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | | | 99 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 919.00 | | | 122 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 135.00 | | | 265 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 755.00 | | | 740 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 676.00 | | 55 174.00 | 177 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 458.00 | 221 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | 59 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 329.00 | 159 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 172.00 | | 55 147.00 | 116 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | 27.00 | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 252.00 | 11 544.00 | 11 458.00 | 79 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 123.00 | 11 544.00 | 11 329.00 | 79 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
UX Autres créances clients | 401 490.00 | 401 490.00 | | 401 490.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 656.00 | 9 725.00 | 15 931.00 | 25 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 689.00 | 418 689.00 | | 418 689.00 |
VW T.V.A. | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 635.00 | 245 704.00 | 15 931.00 | 261 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
ST Autres comptes | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
YT Sous‐traitance | 93 541.00 | | | 93 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 041.00 | | | 157 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 471.00 | | | 197 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |