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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 973.00 | 26 742.00 | 1 231.00 | 27 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 199.00 | 52 382.00 | 35 818.00 | 88 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 676.00 | 79 252.00 | 98 424.00 | 177 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BN En cours de production de biens | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 549.00 | | 387 549.00 | 387 549.00 |
BZ Autres créances | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CF Disponibilités | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 114.00 | | 510 114.00 | 510 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 790.00 | 79 252.00 | 608 538.00 | 687 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 298.00 | | | 254 298.00 |
DH Report à nouveau | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
DL TOTAL (I) | 396 594.00 | | | 396 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 713.00 | | | 90 713.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 944.00 | | | 211 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 538.00 | | | 608 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 914.00 | | | 189 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 629.00 | | 995 629.00 | 995 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 629.00 | | 995 629.00 | 995 629.00 |
FM Production stockée | | | -21 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 19 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 169.00 | | | 986 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 137.00 | | | 903 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 695.00 | | 8 631.00 | 178 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 649.00 | 177 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 649.00 | 116 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 821.00 | | 7 000.00 | 118 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 317.00 | 7 585.00 | 9 649.00 | 81 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 188.00 | 7 585.00 | 9 649.00 | 81 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 387 549.00 | 387 549.00 | | 387 549.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 159.00 | 6 922.00 | 11 237.00 | 18 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 447.00 | 409 447.00 | | 409 447.00 |
VW T.V.A. | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 444.00 | 197 207.00 | 11 237.00 | 208 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
ST Autres comptes | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
YT Sous‐traitance | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 701.00 | | | 154 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 022.00 | | | 95 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |