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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 973.00 | 25 831.00 | 2 142.00 | 27 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 849.00 | 55 357.00 | 35 491.00 | 90 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 295.00 | 81 317.00 | 98 979.00 | 180 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BN En cours de production de biens | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 519.00 | | 321 519.00 | 321 519.00 |
BZ Autres créances | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CF Disponibilités | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 539.00 | | 424 539.00 | 424 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 834.00 | 81 317.00 | 523 518.00 | 604 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 298.00 | | | 254 298.00 |
DH Report à nouveau | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
DL TOTAL (I) | 313 562.00 | | | 313 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 956.00 | | | 209 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 517.00 | | | 523 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 115.00 | | 3 181.00 | 177 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 241.00 | | 1 580.00 | 117 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 186.00 | 8 131.00 | | 73 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 057.00 | 8 131.00 | | 73 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
UX Autres créances clients | 321 519.00 | 321 519.00 | | 321 519.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 346.00 | 345 346.00 | | 345 346.00 |
VW T.V.A. | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 955.00 | 209 955.00 | | 209 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
ST Autres comptes | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |