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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 043.00 | | 275 043.00 | 275 043.00 |
BF Prêts | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 916.00 | | 574 916.00 | 574 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BZ Autres créances | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
CF Disponibilités | 150 384.00 | | 150 384.00 | 150 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 283.00 | | 208 283.00 | 208 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 199.00 | | 783 199.00 | 783 199.00 |
CU Autres participations | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 947.00 | 4 899.00 | | 2 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 947.00 | 100 899.00 | | 98 947.00 |
242 Autres charges externes. | 14 982.00 | 10 344.00 | | 14 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 772.00 | 8 767.00 | | 9 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 000.00 | 60 000.00 | | 73 000.00 |
252 Charges sociales | 31 331.00 | 26 004.00 | | 31 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 103.00 | 94 771.00 | | 114 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 139.00 | -4 216.00 | | -30 139.00 |
280 Produits financiers | 57 376.00 | 79 815.00 | | 57 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 6 185.00 | 184.00 | | 6 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 052.00 | 63 415.00 | | 33 052.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 7 600.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 126 750.00 | 655 735.00 | | 126 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 052.00 | 63 415.00 | | 33 052.00 |
DL TOTAL (I) | 760 562.00 | 727 510.00 | | 760 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 833.00 | 784.00 | | 6 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 2 880.00 | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 834.00 | 9 050.00 | | 9 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 637.00 | 12 714.00 | | 22 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 199.00 | 740 223.00 | | 783 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 637.00 | 12 714.00 | | 22 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 043.00 | | | 275 043.00 |
UP Prêts | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
UX Autres créances clients | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 185.00 | | | -6 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 415.00 | 57 899.00 | 300 516.00 | 358 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |