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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 259.00 | 26 721.00 | 23 538.00 | 50 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 130.00 | | 249 130.00 | 249 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 771.00 | 26 721.00 | 344 050.00 | 370 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 172 905.00 | | 172 905.00 | 172 905.00 |
CF Disponibilités | 636 151.00 | | 636 151.00 | 636 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 061.00 | | 836 061.00 | 836 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 832.00 | 26 721.00 | 1 180 111.00 | 1 206 832.00 |
CU Autres participations | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 964.00 | 21 254.00 | | 35 964.00 |
DG Autres réserves | 536 972.00 | 296 137.00 | | 536 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 729.00 | 294 193.00 | | -36 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 207.00 | 1 211 584.00 | | 1 136 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 708.00 | 30 147.00 | | 19 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 082.00 | 23 096.00 | | 19 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 6 265.00 | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910.00 | 2 758.00 | | 1 910.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 904.00 | 62 266.00 | | 43 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 111.00 | 1 273 850.00 | | 1 180 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 196.00 | 57 450.00 | | 24 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 128.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 360 000.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 645.00 | 153 000.00 | | 10 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 719.00 | 207 000.00 | | -9 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 448.00 | 539 805.00 | | 31 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 177.00 | 245 612.00 | | 68 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 729.00 | 294 193.00 | | -36 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 130.00 | | 249 130.00 | 249 130.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 905.00 | 172 905.00 | | 172 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 040.00 | 199 910.00 | 260 130.00 | 460 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 904.00 | 24 196.00 | | 43 904.00 |