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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 689.00 | 6 653.00 | 43 036.00 | 49 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
BF Prêts | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 888.00 | 6 653.00 | 556 235.00 | 562 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
CF Disponibilités | 407 517.00 | | 407 517.00 | 407 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 127.00 | | 511 127.00 | 511 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 015.00 | 6 653.00 | 1 067 362.00 | 1 074 015.00 |
CU Autres participations | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 269.00 | 4 011.00 | | 18 269.00 |
DG Autres réserves | 299 425.00 | 188 527.00 | | 299 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 697.00 | 285 156.00 | | 59 697.00 |
DL TOTAL (I) | 977 391.00 | 1 077 694.00 | | 977 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 509.00 | 23 757.00 | | 35 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 879.00 | 32 331.00 | | 24 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 2 710.00 | | 8 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 758.00 | 3 195.00 | | 20 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 971.00 | 61 994.00 | | 89 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 362.00 | 1 139 688.00 | | 1 067 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 784.00 | 44 494.00 | | 78 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 390 000.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 030.00 | 109 650.00 | | 26 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 280 350.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 236.00 | 544 327.00 | | 187 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 539.00 | 259 171.00 | | 127 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 697.00 | 285 156.00 | | 59 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 520.00 | | 50 155.00 | 551 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 787.00 | 562 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 787.00 | 49 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 787.00 | | 49 689.00 | 38 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 733.00 | | 466.00 | 512 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
UP Prêts | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 509.00 | 24 322.00 | 11 186.00 | 35 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 378.00 | 103 610.00 | 289 768.00 | 393 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 971.00 | 78 784.00 | 11 186.00 | 89 971.00 |