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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 787.00 | 10 171.00 | 28 616.00 | 38 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BF Prêts | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 520.00 | 10 171.00 | 541 349.00 | 551 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CF Disponibilités | 529 222.00 | | 529 222.00 | 529 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 339.00 | | 598 339.00 | 598 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 859.00 | 10 171.00 | 1 139 688.00 | 1 149 859.00 |
CU Autres participations | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 011.00 | 2 413.00 | | 4 011.00 |
DG Autres réserves | 188 527.00 | 158 149.00 | | 188 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 156.00 | 31 977.00 | | 285 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 694.00 | 792 539.00 | | 1 077 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 757.00 | 29 958.00 | | 23 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 331.00 | 17 289.00 | | 32 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 9 300.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195.00 | 5 741.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 994.00 | 62 289.00 | | 61 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 688.00 | 854 827.00 | | 1 139 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 494.00 | 38 532.00 | | 44 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 650.00 | 11 590.00 | | 109 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 350.00 | -11 590.00 | | 280 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 327.00 | 176 140.00 | | 544 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 171.00 | 144 163.00 | | 259 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 156.00 | 31 977.00 | | 285 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
UP Prêts | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 757.00 | 6 257.00 | 17 500.00 | 23 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VP Divers | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 885.00 | 69 117.00 | 289 768.00 | 358 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 994.00 | 44 494.00 | 17 500.00 | 61 994.00 |