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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 259.00 | 16 593.00 | 33 666.00 | 50 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 130.00 | | 249 130.00 | 249 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
BF Prêts | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 858.00 | 16 593.00 | 370 265.00 | 386 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 64 224.00 | | 64 224.00 | 64 224.00 |
CF Disponibilités | 807 040.00 | | 807 040.00 | 807 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 585.00 | | 903 585.00 | 903 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 443.00 | 16 593.00 | 1 273 850.00 | 1 290 443.00 |
CU Autres participations | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 254.00 | 18 269.00 | | 21 254.00 |
DG Autres réserves | 296 137.00 | 299 425.00 | | 296 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 193.00 | 59 697.00 | | 294 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 584.00 | 977 391.00 | | 1 211 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 147.00 | 35 509.00 | | 30 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 096.00 | 24 879.00 | | 23 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 265.00 | 8 825.00 | | 6 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758.00 | 20 758.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 266.00 | 89 971.00 | | 62 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 850.00 | 1 067 362.00 | | 1 273 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 450.00 | 78 784.00 | | 57 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | 27 000.00 | | 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 000.00 | 26 030.00 | | 153 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 000.00 | 970.00 | | 207 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 805.00 | 187 236.00 | | 539 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 612.00 | 127 539.00 | | 245 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 193.00 | 59 697.00 | | 294 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 888.00 | | 570.00 | 562 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 600.00 | 336 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 600.00 | 386 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 689.00 | | 570.00 | 49 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 199.00 | | | 513 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 130.00 | | 249 130.00 | 249 130.00 |
UP Prêts | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 147.00 | 25 331.00 | 4 816.00 | 30 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 713.00 | 96 545.00 | 266 168.00 | 362 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 266.00 | 57 450.00 | 4 816.00 | 62 266.00 |