| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | 4 232.00 | 211.00 | 4 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 394.00 | 4 232.00 | 3 162.00 | 7 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 032.00 | | 242 032.00 | 242 032.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 266.00 | | 855 266.00 | 855 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 660.00 | 4 232.00 | 858 428.00 | 862 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 446 305.00 | 413 626.00 | | 446 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 425.00 | 32 679.00 | | 43 425.00 |
DL TOTAL (I) | 522 730.00 | 479 305.00 | | 522 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 990.00 | 249 402.00 | | 222 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 608.00 | | 9 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 761.00 | 77 013.00 | | 95 761.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | 1 345.00 | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 698.00 | 337 367.00 | | 335 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 428.00 | 816 672.00 | | 858 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788.00 | 444.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | 444.00 | | 3 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 364.00 | 230 364.00 | | 230 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 643.00 | 245 693.00 | 2 951.00 | 248 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 698.00 | 335 698.00 | | 335 698.00 |