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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 821.00 | 4 443.00 | 13 378.00 | 17 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 096.00 | | 194 096.00 | 194 096.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 554 112.00 | | 554 112.00 | 554 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 947.00 | | 1 011 947.00 | 1 011 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 768.00 | 4 443.00 | 1 025 324.00 | 1 029 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 654 303.00 | 611 453.00 | | 654 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 714.00 | 42 850.00 | | 45 714.00 |
DL TOTAL (I) | 733 017.00 | 687 303.00 | | 733 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 907.00 | 171 485.00 | | 171 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 7 099.00 | | 10 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 092.00 | 125 172.00 | | 109 092.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 307.00 | 304 799.00 | | 292 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 324.00 | 992 102.00 | | 1 025 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 307.00 | 304 799.00 | | 292 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 438.00 | | 384.00 | 17 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 995.00 | | 383.00 | 12 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 949.00 | 172 949.00 | | 172 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 194 096.00 | 194 096.00 | | 194 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 018.00 | 197 835.00 | 3 184.00 | 201 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 307.00 | 292 307.00 | | 292 307.00 |