| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 438.00 | 4 443.00 | 12 995.00 | 17 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 374.00 | | 250 374.00 | 250 374.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
CF Disponibilités | 264 233.00 | | 264 233.00 | 264 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 107.00 | | 979 107.00 | 979 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 545.00 | 4 443.00 | 992 102.00 | 996 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 611 453.00 | 565 340.00 | | 611 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 850.00 | 46 113.00 | | 42 850.00 |
DL TOTAL (I) | 687 303.00 | 644 453.00 | | 687 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 485.00 | 148 085.00 | | 171 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 14 654.00 | | 7 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 172.00 | 71 303.00 | | 125 172.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 045.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 799.00 | 235 087.00 | | 304 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 102.00 | 879 540.00 | | 992 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 799.00 | 235 087.00 | | 304 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | 10 044.00 | 2 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 172.00 | 125 172.00 | | 125 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 250 374.00 | 250 374.00 | | 250 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 171 485.00 | 171 485.00 | | 171 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 825.00 | 253 874.00 | 2 951.00 | 256 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 799.00 | 304 799.00 | | 304 799.00 |