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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 394.00 | 4 443.00 | 2 951.00 | 7 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
CF Disponibilités | 169 774.00 | | 169 774.00 | 169 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 986.00 | | 874 986.00 | 874 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 380.00 | 4 443.00 | 877 937.00 | 882 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 528 408.00 | 489 730.00 | | 528 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 932.00 | 38 678.00 | | 36 932.00 |
DL TOTAL (I) | 598 340.00 | 561 408.00 | | 598 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 375.00 | 239 573.00 | | 185 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 797.00 | 10 552.00 | | 8 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 130.00 | 117 209.00 | | 84 130.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 8 235.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 597.00 | 375 568.00 | | 279 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 937.00 | 936 976.00 | | 877 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 375.00 | | | 185 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 670.00 | 186 670.00 | | 186 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VP Divers | 245 544.00 | 245 544.00 | | 245 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 163.00 | 249 212.00 | 2 951.00 | 252 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 597.00 | 279 597.00 | | 279 597.00 |