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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 394.00 | 4 443.00 | 2 951.00 | 7 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 323.00 | | 143 323.00 | 143 323.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
CF Disponibilités | 192 414.00 | | 192 414.00 | 192 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 589.00 | | 876 589.00 | 876 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 983.00 | 4 443.00 | 879 540.00 | 883 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 565 340.00 | 528 408.00 | | 565 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 113.00 | 36 932.00 | | 46 113.00 |
DL TOTAL (I) | 644 453.00 | 598 340.00 | | 644 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 085.00 | 185 375.00 | | 148 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 654.00 | 8 797.00 | | 14 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 303.00 | 84 130.00 | | 71 303.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 295.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 087.00 | 279 597.00 | | 235 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 540.00 | 877 937.00 | | 879 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 087.00 | 279 597.00 | | 235 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 085.00 | | | 148 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 143 323.00 | 143 323.00 | | 143 323.00 |
VI Groupe et associés | 148 085.00 | 148 085.00 | | 148 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 126.00 | 148 175.00 | 2 951.00 | 151 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 087.00 | 235 087.00 | | 235 087.00 |