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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 280 633.00 | | 280 633.00 | 280 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 753.00 | 156 928.00 | 14 825.00 | 171 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 742.00 | 188 916.00 | 140 827.00 | 329 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 686.00 | 350 028.00 | 454 658.00 | 804 686.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 835.00 | | 99 835.00 | 99 835.00 |
BZ Autres créances | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CF Disponibilités | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 560.00 | | 204 560.00 | 204 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 247.00 | 350 028.00 | 659 218.00 | 1 009 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 403 690.00 | | | 403 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
DL TOTAL (I) | 452 330.00 | | | 452 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 888.00 | | | 206 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 218.00 | | | 659 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 789.00 | | | 190 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 127.00 | | 1 814 127.00 | 1 814 127.00 |
FG Production vendue services | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 517.00 | | 1 816 517.00 | 1 816 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 936.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 790.00 | | | 1 822 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 730.00 | | | 1 782 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 993.00 | | 4 708.00 | 799 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 18 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 804 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 818.00 | | | 284 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 787.00 | | 4 708.00 | 496 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 092.00 | 48 936.00 | | 301 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 907.00 | 48 936.00 | | 296 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
UX Autres créances clients | 99 835.00 | | | 99 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 779.00 | 40 679.00 | 16 100.00 | 56 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 219.00 | 143 845.00 | 18 373.00 | 162 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 888.00 | 190 789.00 | 16 100.00 | 206 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
ST Autres comptes | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
YT Sous‐traitance | 182 834.00 | | | 182 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 829.00 | | | 125 829.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 904.00 | | | 340 904.00 |