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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 280 633.00 | | 280 633.00 | 280 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 815.00 | 171 703.00 | 22 112.00 | 193 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 570.00 | 329 923.00 | 42 647.00 | 372 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 460.00 | 508 262.00 | 347 199.00 | 855 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BT Marchandises | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 544.00 | 6 135.00 | 97 409.00 | 103 544.00 |
BZ Autres créances | 81 711.00 | | 81 711.00 | 81 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 827.00 | 6 135.00 | 305 692.00 | 311 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 287.00 | 514 396.00 | 652 891.00 | 1 167 287.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 371 587.00 | 371 429.00 | | 371 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 669.00 | 112 158.00 | | 56 669.00 |
DL TOTAL (I) | 436 836.00 | 492 167.00 | | 436 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 796.00 | 183 612.00 | | 141 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 831.00 | 91 673.00 | | 62 831.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | 6 227.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 330.00 | 281 545.00 | | 210 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 891.00 | 773 712.00 | | 652 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 666.00 | | 2 266 666.00 | 2 266 666.00 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 755.00 | | 2 266 755.00 | 2 266 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 285.00 | 14 333.00 | | 14 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 842.00 | 1 783.00 | | 22 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 842.00 | 1 783.00 | | 27 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 122.00 | 1 045.00 | | 29 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 730.00 | 1 045.00 | | 29 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | 738.00 | | -1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | 39 464.00 | | 16 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 049.00 | 2 159 490.00 | | 2 309 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 379.00 | 2 047 332.00 | | 2 252 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 669.00 | 112 158.00 | | 56 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 047.00 | 14 067.00 | | 10 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 079.00 | 28 605.00 | 9 423.00 | 489 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 2 450.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 894.00 | 26 156.00 | 9 423.00 | 484 894.00 |