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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 280 633.00 | | 280 633.00 | 280 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 925.00 | 162 759.00 | 6 166.00 | 168 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 042.00 | 295 710.00 | 65 332.00 | 361 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 101.00 | 462 655.00 | 353 446.00 | 816 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BT Marchandises | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
BZ Autres créances | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 202 311.00 | | 202 311.00 | 202 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 542.00 | | 322 542.00 | 322 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 643.00 | 462 655.00 | 675 988.00 | 1 138 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 371 429.00 | 390 045.00 | | 371 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 596.00 | 51 383.00 | | 104 596.00 |
DL TOTAL (I) | 484 604.00 | 450 009.00 | | 484 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | 223.00 | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 128.00 | 76 574.00 | | 93 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 504.00 | 32 209.00 | | 87 504.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | 239.00 | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 384.00 | 109 246.00 | | 191 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 988.00 | 559 254.00 | | 675 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 384.00 | 109 246.00 | | 191 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 994.00 | 31 660.00 | | 430 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 809.00 | 31 660.00 | | 426 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 814.00 | 96 498.00 | 1 316.00 | 97 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 384.00 | 191 384.00 | | 191 384.00 |