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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 4 185.00 | 2 450.00 | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 280 633.00 | | 280 633.00 | 280 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 065.00 | 165 506.00 | 24 559.00 | 190 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 671.00 | 319 388.00 | 45 284.00 | 364 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 651.00 | 489 079.00 | 354 572.00 | 843 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BT Marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 123.00 | | 95 123.00 | 95 123.00 |
BZ Autres créances | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 239 038.00 | | 239 038.00 | 239 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 140.00 | | 419 140.00 | 419 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 791.00 | 489 079.00 | 773 712.00 | 1 262 791.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 371 429.00 | 371 429.00 | | 371 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 158.00 | 104 596.00 | | 112 158.00 |
DL TOTAL (I) | 492 167.00 | 484 604.00 | | 492 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 5 154.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 612.00 | 93 128.00 | | 183 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 673.00 | 87 504.00 | | 91 673.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | 5 597.00 | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 545.00 | 191 384.00 | | 281 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 712.00 | 675 988.00 | | 773 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 545.00 | 191 384.00 | | 281 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 655.00 | 26 424.00 | | 462 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 469.00 | 26 425.00 | | 458 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 612.00 | 183 612.00 | | 183 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 018.00 | 161 018.00 | | 161 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 533.00 | 161 018.00 | 1 515.00 | 162 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 545.00 | 281 545.00 | | 281 545.00 |