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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 280 633.00 | | 280 633.00 | 280 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 925.00 | 160 677.00 | 8 248.00 | 168 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 844.00 | 266 132.00 | 93 712.00 | 359 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 902.00 | 430 994.00 | 383 908.00 | 814 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BT Marchandises | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
BZ Autres créances | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CF Disponibilités | 72 653.00 | | 72 653.00 | 72 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 346.00 | | 175 346.00 | 175 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 248.00 | 430 994.00 | 559 254.00 | 990 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 390 045.00 | 389 982.00 | | 390 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 383.00 | 65 583.00 | | 51 383.00 |
DL TOTAL (I) | 450 009.00 | 464 145.00 | | 450 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 574.00 | 182 867.00 | | 76 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 209.00 | 20 544.00 | | 32 209.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 246.00 | 204 724.00 | | 109 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 254.00 | 668 869.00 | | 559 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 246.00 | | | 109 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 069.00 | 27 925.00 | | 403 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 884.00 | 27 925.00 | | 398 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 246.00 | 109 246.00 | | 109 246.00 |