| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
AN Terrains | 4 908.00 | 4 552.00 | 356.00 | 4 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 406.00 | 163 013.00 | 7 393.00 | 170 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 208.00 | 200 570.00 | 27 638.00 | 228 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 925.00 | 420 195.00 | 57 730.00 | 477 925.00 |
BT Marchandises | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BZ Autres créances | 318 521.00 | | 318 521.00 | 318 521.00 |
CF Disponibilités | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 899.00 | | 361 899.00 | 361 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 824.00 | 420 195.00 | 419 629.00 | 839 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 160.00 | 27 192.00 | | 22 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 030.00 | 44 969.00 | | 48 030.00 |
DL TOTAL (I) | 81 190.00 | 83 160.00 | | 81 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 252.00 | 119 351.00 | | 94 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | 1 083.00 | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 469.00 | 116 473.00 | | 92 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 168.00 | 131 989.00 | | 149 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 439.00 | 368 895.00 | | 338 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 629.00 | 452 056.00 | | 419 629.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 39 131.00 | 78 073.00 | | 39 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 309.00 | 290 822.00 | | 299 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 178.00 | 564.00 | | 16 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 806 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 807 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 468.00 | |
GE Autres charges | | | 83 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | 17.00 | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | -17.00 | | 3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 2 185.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 531.00 | 1 191 741.00 | | 1 853 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 501.00 | 1 696 150.00 | | 1 805 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 030.00 | 44 969.00 | | 48 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 381.00 | 10 036.00 | | 13 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 550.00 | 18 468.00 | 30 823.00 | 432 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 490.00 | 18 468.00 | 30 823.00 | 380 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 073.00 | 38 943.00 | 39 131.00 | 78 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 955.00 | 330 662.00 | 22 293.00 | 352 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 439.00 | 299 309.00 | 39 131.00 | 338 439.00 |