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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
AN Terrains | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AP Constructions | 404 011.00 | 6 904.00 | 397 107.00 | 404 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 914.00 | 143 200.00 | 31 714.00 | 174 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 629.00 | 104 543.00 | 93 086.00 | 197 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 211.00 | 311 615.00 | 545 596.00 | 857 211.00 |
BT Marchandises | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 236 565.00 | | 236 565.00 | 236 565.00 |
CF Disponibilités | 235 224.00 | | 235 224.00 | 235 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 173.00 | | 484 173.00 | 484 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 385.00 | 311 615.00 | 1 029 770.00 | 1 341 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 027.00 | 101 881.00 | | 2 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 051.00 | -99 854.00 | | 9 051.00 |
DL TOTAL (I) | 22 079.00 | 13 027.00 | | 22 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 990.00 | 406 455.00 | | 667 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 775.00 | 153 012.00 | | 242 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 926.00 | 112 858.00 | | 96 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 691.00 | 748 927.00 | | 1 007 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 770.00 | 761 954.00 | | 1 029 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 544.00 | 699 933.00 | | 512 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 647 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 648 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 443.00 | |
GE Autres charges | | | 31 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | 104.00 | | 3 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | 394.00 | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | 3 586.00 | | -3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 576.00 | 1 303 203.00 | | 872 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 525.00 | 1 403 057.00 | | 863 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 051.00 | -99 854.00 | | 9 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 062.00 | | 496 336.00 | 554 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 186.00 | 857 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 186.00 | 781 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 313.00 | | 496 336.00 | 478 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 172.00 | 32 443.00 | | 279 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 112.00 | 32 443.00 | | 227 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 775.00 | 242 775.00 | | 242 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 990.00 | 155 446.00 | 478 977.00 | 667 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 565.00 | 236 565.00 | | 236 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 931.00 | 239 242.00 | 23 689.00 | 262 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 691.00 | 495 147.00 | 478 977.00 | 1 007 691.00 |