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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
AN Terrains | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 290.00 | 165 914.00 | 21 376.00 | 187 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 880.00 | 224 082.00 | 55 798.00 | 279 880.00 |
BF Prêts | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 622.00 | 446 964.00 | 114 659.00 | 561 622.00 |
BT Marchandises | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 290 494.00 | | 290 494.00 | 290 494.00 |
CF Disponibilités | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 026.00 | | 353 026.00 | 353 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 648.00 | 446 964.00 | 467 684.00 | 914 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 101.00 | 15 713.00 | | 73 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 780.00 | 57 388.00 | | 28 780.00 |
DL TOTAL (I) | 112 881.00 | 84 101.00 | | 112 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 898.00 | 4 861.00 | | 130 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 994.00 | 123 804.00 | | 131 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 912.00 | 122 857.00 | | 91 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 803.00 | 251 598.00 | | 354 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 684.00 | 335 699.00 | | 467 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 707.00 | 251 598.00 | | 287 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 777 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 777 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 607.00 | |
GE Autres charges | | | 82 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 758.00 | 5 000.00 | | 12 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 993.00 | 512.00 | | 22 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 993.00 | 919.00 | | 22 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 234.00 | 4 081.00 | | -10 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 10 847.00 | | 6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 165.00 | 1 888 520.00 | | 1 828 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 385.00 | 1 831 132.00 | | 1 799 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 780.00 | 57 388.00 | | 28 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 267.00 | 15 607.00 | 910.00 | 432 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 207.00 | 15 607.00 | 910.00 | 380 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
UP Prêts | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 018.00 | 17 922.00 | 52 375.00 | 85 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 494.00 | 290 494.00 | | 290 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 563.00 | 313 078.00 | 37 485.00 | 350 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 803.00 | 287 707.00 | 52 375.00 | 354 803.00 |