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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
AN Terrains | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 701.00 | 160 911.00 | 7 790.00 | 168 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 448.00 | 209 084.00 | 47 364.00 | 256 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 444.00 | 426 963.00 | 91 481.00 | 518 444.00 |
BT Marchandises | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | 202 928.00 | | 202 928.00 | 202 928.00 |
CF Disponibilités | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 433.00 | | 271 433.00 | 271 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 877.00 | 426 963.00 | 362 914.00 | 789 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 190.00 | 22 160.00 | | 20 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 523.00 | 48 030.00 | | 95 523.00 |
DL TOTAL (I) | 126 713.00 | 81 190.00 | | 126 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 082.00 | 94 252.00 | | 9 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 2 551.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 015.00 | 92 469.00 | | 96 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 043.00 | 149 168.00 | | 131 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 201.00 | 338 439.00 | | 236 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 914.00 | 419 629.00 | | 362 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 201.00 | 299 309.00 | | 236 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 082.00 | 16 178.00 | | 9 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 779 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 779 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 502.00 | |
GE Autres charges | | | 81 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 7 000.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 3 439.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 3 561.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 419.00 | 4 464.00 | | 29 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 159.00 | 1 853 531.00 | | 1 829 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 636.00 | 1 805 501.00 | | 1 733 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 523.00 | 48 030.00 | | 95 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 936.00 | 13 381.00 | | 17 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 195.00 | 11 502.00 | 4 734.00 | 420 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 135.00 | 11 502.00 | 4 734.00 | 368 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UP Prêts | 333.00 | | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
VP Divers | 202 928.00 | | | 202 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 043.00 | 131 043.00 | | 131 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 209.00 | 236 933.00 | 36 276.00 | 273 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 201.00 | 236 201.00 | | 236 201.00 |