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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
AN Terrains | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 049.00 | 133 907.00 | 17 142.00 | 151 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 169.00 | 84 677.00 | 44 492.00 | 129 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 187.00 | | 193 187.00 | 193 187.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 062.00 | 275 552.00 | 278 510.00 | 554 062.00 |
BT Marchandises | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 402 811.00 | | 402 811.00 | 402 811.00 |
CF Disponibilités | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 444.00 | | 483 444.00 | 483 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 506.00 | 275 552.00 | 761 954.00 | 1 037 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 881.00 | 73 101.00 | | 101 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 854.00 | 28 780.00 | | -99 854.00 |
DL TOTAL (I) | 13 027.00 | 112 881.00 | | 13 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 455.00 | 130 898.00 | | 406 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 012.00 | 131 994.00 | | 153 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 858.00 | 91 912.00 | | 112 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 602.00 | | | 76 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 927.00 | 354 803.00 | | 748 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 954.00 | 467 684.00 | | 761 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 933.00 | 287 707.00 | | 699 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 259 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 473.00 | |
GE Autres charges | | | 58 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | 12 758.00 | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980.00 | 12 758.00 | | 3 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 22 993.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 22 993.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | -10 234.00 | | 3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 203.00 | 1 828 165.00 | | 1 303 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 057.00 | 1 799 385.00 | | 1 403 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 854.00 | 28 780.00 | | -99 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 364.00 | 17 067.00 | | 28 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 964.00 | 17 473.00 | 188 885.00 | 446 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 904.00 | 17 473.00 | 188 885.00 | 394 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 012.00 | 153 012.00 | | 153 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
UX Autres créances clients | 402 811.00 | 402 811.00 | | 402 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 090.00 | 354 096.00 | 45 306.00 | 403 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 858.00 | 112 858.00 | | 112 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 804.00 | 413 115.00 | 23 689.00 | 436 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 927.00 | 699 933.00 | 45 306.00 | 748 927.00 |