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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
AP Constructions | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 290.00 | 150 864.00 | 85 426.00 | 236 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 656.00 | 170 108.00 | 133 549.00 | 303 656.00 |
BZ Autres créances | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CF Disponibilités | 113 826.00 | | 113 826.00 | 113 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 739.00 | | 411 739.00 | 411 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 396.00 | 170 108.00 | 545 288.00 | 715 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 979.00 | 16 858.00 | | 8 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 090.00 | 122 122.00 | | 159 090.00 |
DL TOTAL (I) | 278 069.00 | 248 979.00 | | 278 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 971.00 | 114 131.00 | | 78 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 660.00 | 40 710.00 | | 55 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 355.00 | 120 167.00 | | 97 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 232.00 | 27 111.00 | | 35 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 219.00 | 302 118.00 | | 267 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 288.00 | 551 098.00 | | 545 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 675.00 | | | 303 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 34 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 303 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 534.00 | | | 255 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 989.00 | 36 120.00 | | 133 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 989.00 | 36 120.00 | | 133 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 578.00 | 35 859.00 | 42 719.00 | 78 578.00 |
VI Groupe et associés | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
VP Divers | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 828.00 | 47 448.00 | 17 380.00 | 64 828.00 |
VW T.V.A. | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 219.00 | 224 500.00 | 42 719.00 | 267 219.00 |