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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 736.00 | | 13 735.00 | 13 736.00 |
AP Constructions | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 634.00 | 187 833.00 | 59 801.00 | 247 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 996.00 | 207 077.00 | 107 919.00 | 314 996.00 |
BZ Autres créances | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 803.00 | | 250 803.00 | 250 803.00 |
CF Disponibilités | 265 257.00 | | 265 257.00 | 265 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 681.00 | | 574 681.00 | 574 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 677.00 | 207 077.00 | 682 600.00 | 889 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 069.00 | 8 979.00 | | 8 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 064.00 | 159 090.00 | | 196 064.00 |
DL TOTAL (I) | 314 133.00 | 278 069.00 | | 314 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 163.00 | 78 971.00 | | 43 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 937.00 | 55 660.00 | | 75 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 884.00 | 97 355.00 | | 194 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 483.00 | 35 232.00 | | 54 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 468.00 | 267 219.00 | | 368 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 600.00 | 545 288.00 | | 682 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 656.00 | | 11 344.00 | 303 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 34 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 314 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 534.00 | | 11 344.00 | 255 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 884.00 | 194 884.00 | | 194 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 719.00 | 36 557.00 | 6 162.00 | 42 719.00 |
VI Groupe et associés | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
VP Divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 004.00 | 58 621.00 | 17 383.00 | 76 004.00 |
VW T.V.A. | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 468.00 | 362 306.00 | 6 162.00 | 368 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |