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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
AP Constructions | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 004.00 | 226 412.00 | 23 592.00 | 250 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 617.00 | 245 656.00 | 71 961.00 | 317 617.00 |
BZ Autres créances | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 190.00 | | 353 190.00 | 353 190.00 |
CF Disponibilités | 144 145.00 | | 144 145.00 | 144 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 499.00 | | 552 499.00 | 552 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 116.00 | 245 656.00 | 624 460.00 | 870 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 133.00 | 8 069.00 | | 4 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 669.00 | 196 064.00 | | 226 669.00 |
DL TOTAL (I) | 340 802.00 | 314 133.00 | | 340 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 602.00 | 43 163.00 | | 6 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 283.00 | 75 937.00 | | 87 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 858.00 | 194 884.00 | | 145 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 915.00 | 54 483.00 | | 43 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 657.00 | 368 468.00 | | 283 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 460.00 | 682 600.00 | | 624 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 996.00 | | 2 625.00 | 314 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 34 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 317 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 878.00 | | 2 370.00 | 266 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 383.00 | | 255.00 | 34 383.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 077.00 | 38 579.00 | | 207 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 077.00 | 38 579.00 | | 207 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 858.00 | 145 858.00 | | 145 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VI Groupe et associés | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
VP Divers | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 803.00 | 55 165.00 | 17 638.00 | 72 803.00 |
VW T.V.A. | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 657.00 | 283 657.00 | | 283 657.00 |