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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
AP Constructions | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 110.00 | 241 864.00 | 11 247.00 | 253 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 136.00 | 261 108.00 | 60 028.00 | 321 136.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 776.00 | | 404 776.00 | 404 776.00 |
CF Disponibilités | 219 824.00 | | 219 824.00 | 219 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 536.00 | | 665 536.00 | 665 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 671.00 | 261 108.00 | 725 564.00 | 986 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 802.00 | 4 133.00 | | 5 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 956.00 | 226 669.00 | | 324 956.00 |
DL TOTAL (I) | 440 758.00 | 340 802.00 | | 440 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 6 602.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 87 283.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -110.00 | | | -110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 509.00 | 145 858.00 | | 128 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 897.00 | 43 915.00 | | 155 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 805.00 | 283 657.00 | | 284 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 564.00 | 624 460.00 | | 725 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 617.00 | 3 519.00 | | 317 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 136.00 | | | 321 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 354.00 | | | 272 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 248.00 | 3 107.00 | | 269 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 634.00 | 412.00 | | 34 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 656.00 | 15 451.00 | | 245 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 656.00 | 15 451.00 | | 245 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 509.00 | 128 509.00 | | 128 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 986.00 | 40 936.00 | 18 050.00 | 58 986.00 |
VW T.V.A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 915.00 | 284 915.00 | | 284 915.00 |