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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
AP Constructions | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 152.00 | 151 718.00 | 309 434.00 | 461 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 342.00 | 170 962.00 | 406 380.00 | 577 342.00 |
BZ Autres créances | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 743.00 | | 157 743.00 | 157 743.00 |
CF Disponibilités | 325 100.00 | | 325 100.00 | 325 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 877.00 | | 586 877.00 | 586 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 219.00 | 170 962.00 | 993 257.00 | 1 164 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 667.00 | 5 758.00 | | 58 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 722.00 | 252 909.00 | | 386 722.00 |
DL TOTAL (I) | 555 390.00 | 368 667.00 | | 555 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 057.00 | 197 809.00 | | 158 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 074.00 | 255 007.00 | | 181 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 715.00 | 58 515.00 | | 97 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 867.00 | 511 331.00 | | 437 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 257.00 | 879 998.00 | | 993 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 138.00 | 1 204.00 | | 576 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 342.00 | | | 577 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 396.00 | | | 480 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 211.00 | 1 186.00 | | 479 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 562.00 | 18.00 | | 80 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 606.00 | 66 356.00 | | 104 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 606.00 | 66 356.00 | | 104 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 074.00 | 181 074.00 | | 181 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
VB T. V. A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 400.00 | 39 853.00 | 117 548.00 | 157 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 411.00 | 104 034.00 | 18 378.00 | 122 411.00 |
VW T.V.A. | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 846.00 | 319 298.00 | 117 548.00 | 436 846.00 |