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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 241.00 | 40 039.00 | 17 202.00 | 57 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 125.00 | 74 248.00 | 25 877.00 | 100 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 020.00 | 121 787.00 | 46 233.00 | 168 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 015.00 | 3 678.00 | 409 337.00 | 413 015.00 |
BZ Autres créances | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CF Disponibilités | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 106.00 | 3 678.00 | 452 429.00 | 456 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 126.00 | 125 465.00 | 498 662.00 | 624 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
DL TOTAL (I) | 136 890.00 | | | 136 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 491.00 | | | 124 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
EA Autres dettes | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 771.00 | | | 361 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 662.00 | | | 498 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 502.00 | | | 348 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 1 032 089.00 | | 1 032 089.00 | 1 032 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 283.00 | | 1 032 283.00 | 1 032 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 744.00 | | | 1 045 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 999.00 | | | 964 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 491.00 | 124 491.00 | | 124 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 064.00 | 437 909.00 | 3 154.00 | 441 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 771.00 | 348 502.00 | 13 270.00 | 361 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
ST Autres comptes | 158 851.00 | | | 158 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 020.00 | | | 148 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
ZE Dividendes | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 726.00 | | | 423 726.00 |