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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 608.00 | 52 524.00 | 8 084.00 | 60 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 716.00 | 148 417.00 | 124 299.00 | 272 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 979.00 | 208 441.00 | 135 538.00 | 343 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 401.00 | 3 224.00 | 621 177.00 | 624 401.00 |
BZ Autres créances | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CF Disponibilités | 214 121.00 | | 214 121.00 | 214 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 280.00 | 3 224.00 | 892 056.00 | 895 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 260.00 | 211 665.00 | 1 027 595.00 | 1 239 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
DL TOTAL (I) | 182 353.00 | | | 182 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 864.00 | | | 465 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 509.00 | | | 183 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 340.00 | | | 149 340.00 |
EA Autres dettes | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 241.00 | | | 845 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 595.00 | | | 1 027 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 724.00 | | | 555 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 145.00 | | 71 834.00 | 272 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 490.00 | | 71 834.00 | 261 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 434.00 | 26 007.00 | | 182 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 934.00 | 26 007.00 | | 174 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 509.00 | 183 509.00 | | 183 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 619 986.00 | 619 986.00 | | 619 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 864.00 | 176 346.00 | 289 518.00 | 465 864.00 |
VI Groupe et associés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 314.00 | 681 160.00 | 3 154.00 | 684 314.00 |
VW T.V.A. | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 241.00 | 555 724.00 | 289 518.00 | 845 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |