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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 628.00 | 57 124.00 | 12 504.00 | 69 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 349.00 | 186 119.00 | 137 230.00 | 323 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 632.00 | 250 743.00 | 152 888.00 | 403 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 988.00 | | 608 988.00 | 608 988.00 |
BZ Autres créances | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CF Disponibilités | 156 614.00 | | 156 614.00 | 156 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 823.00 | | 806 823.00 | 806 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 454.00 | 250 743.00 | 959 711.00 | 1 210 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 385.00 | | | 92 385.00 |
DL TOTAL (I) | 201 553.00 | | | 201 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 941.00 | | | 411 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 818.00 | | | 131 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 761.00 | | | 180 761.00 |
EA Autres dettes | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 158.00 | | | 758 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 711.00 | | | 959 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 899.00 | | | 447 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 979.00 | | 59 652.00 | 343 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 325.00 | | 59 652.00 | 333 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 441.00 | 42 302.00 | | 208 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 941.00 | 42 302.00 | | 200 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 818.00 | 131 818.00 | | 131 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 608 988.00 | 608 988.00 | | 608 988.00 |
VB T. V. A. | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 941.00 | 101 682.00 | 290 259.00 | 411 941.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 363.00 | 650 209.00 | 3 154.00 | 653 363.00 |
VW T.V.A. | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 158.00 | 447 899.00 | 290 259.00 | 758 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |