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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 598.00 | 23 452.00 | 9 146.00 | 32 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 555.00 | 194 676.00 | 144 879.00 | 339 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 007.00 | 225 627.00 | 161 380.00 | 387 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 474.00 | | 548 474.00 | 548 474.00 |
BZ Autres créances | 59 726.00 | | 59 726.00 | 59 726.00 |
CF Disponibilités | 129 378.00 | | 129 378.00 | 129 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 254.00 | | 741 254.00 | 741 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 261.00 | 225 627.00 | 902 633.00 | 1 128 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
DL TOTAL (I) | 172 557.00 | | | 172 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 829.00 | | | 353 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 728.00 | | | 183 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 563.00 | | | 168 563.00 |
EA Autres dettes | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 076.00 | | | 730 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 633.00 | | | 902 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 211.00 | | | 514 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891.00 | | | 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 632.00 | 70 451.00 | | 403 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 076.00 | 387 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 076.00 | 372 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 977.00 | 66 251.00 | | 392 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | 4 200.00 | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 743.00 | 58 052.00 | 83 168.00 | 250 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 243.00 | 58 052.00 | 83 168.00 | 243 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 728.00 | 183 728.00 | | 183 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
UX Autres créances clients | 548 474.00 | 548 474.00 | | 548 474.00 |
VB T. V. A. | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 829.00 | 137 964.00 | 215 865.00 | 353 829.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 112.00 | | | 114 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 230.00 | 611 876.00 | 7 354.00 | 619 230.00 |
VW T.V.A. | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 076.00 | 514 211.00 | 215 865.00 | 730 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |