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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 897.00 | 48 826.00 | 11 071.00 | 59 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 593.00 | 126 108.00 | 75 485.00 | 201 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 145.00 | 182 434.00 | 89 711.00 | 272 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 114.00 | 3 224.00 | 599 890.00 | 603 114.00 |
BZ Autres créances | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CF Disponibilités | 83 879.00 | | 83 879.00 | 83 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 384.00 | 3 224.00 | 711 160.00 | 714 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 529.00 | 185 658.00 | 800 871.00 | 986 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
DL TOTAL (I) | 226 756.00 | | | 226 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 130.00 | | | 260 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 296.00 | | | 150 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 925.00 | | | 148 925.00 |
EA Autres dettes | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 115.00 | | | 574 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 871.00 | | | 800 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 587.00 | | | 394 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 511.00 | | 33 034.00 | 240 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 272 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 261 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 856.00 | | 33 034.00 | 229 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 121.00 | 27 497.00 | 184.00 | 155 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 621.00 | 27 497.00 | 184.00 | 147 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 296.00 | 150 296.00 | | 150 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 598 699.00 | 598 699.00 | | 598 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 130.00 | 80 602.00 | 179 528.00 | 260 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 660.00 | 630 505.00 | 3 154.00 | 633 660.00 |
VW T.V.A. | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 115.00 | 394 587.00 | 179 528.00 | 574 115.00 |