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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 788 006.00 | 271 424.00 | 516 582.00 | 788 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 173.00 | 868 870.00 | 296 303.00 | 1 165 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 179.00 | 1 140 294.00 | 1 009 885.00 | 2 150 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 444.00 | 1 140 294.00 | 1 011 150.00 | 2 151 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 131.00 | -606 212.00 | | -684 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 547.00 | -77 919.00 | | -78 547.00 |
DL TOTAL (I) | 987 322.00 | 1 065 869.00 | | 987 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 507.00 | | 4 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 952.00 | 8 939.00 | | 9 952.00 |
EA Autres dettes | 8 725.00 | 77 035.00 | | 8 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 828.00 | 90 481.00 | | 23 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 150.00 | 1 156 350.00 | | 1 011 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 552.00 | 87 733.00 | | 87 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 100.00 | 165 652.00 | | 166 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 547.00 | -77 919.00 | | -78 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 179.00 | | | 2 150 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 179.00 | | | 2 150 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 721.00 | 145 573.00 | | 994 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 721.00 | 145 573.00 | | 994 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 607.00 | 13 581.00 | | 13 607.00 |
ST Autres comptes | 365.00 | 146.00 | | 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 307.00 | 3 983.00 | | 5 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 684.00 | 13 656.00 | | 13 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 427.00 | 26 247.00 | | 17 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 797.00 | 4 122.00 | | 1 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 671.00 | 4 129.00 | | 5 671.00 |