| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 788 006.00 | 460 939.00 | 327 066.00 | 788 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 509.00 | 1 200 395.00 | 192 113.00 | 1 392 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 515.00 | 1 661 335.00 | 716 180.00 | 2 377 515.00 |
BZ Autres créances | 252 842.00 | | 252 842.00 | 252 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 842.00 | | 252 842.00 | 252 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 357.00 | 1 661 335.00 | 969 022.00 | 2 630 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -929 173.00 | -945 539.00 | | -929 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 061.00 | 16 366.00 | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 832 888.00 | 820 826.00 | | 832 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 795.00 | 19 731.00 | | 126 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 338.00 | 10 035.00 | | 9 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 133.00 | 35 323.00 | | 136 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 022.00 | 856 149.00 | | 969 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 133.00 | 35 323.00 | | 136 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
FQ Autres produits | | | 5 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 108.00 | 87 553.00 | | 93 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 047.00 | 71 187.00 | | 81 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 061.00 | 16 366.00 | | 12 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 709.00 | | 106 806.00 | 2 270 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 377 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 377 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 709.00 | | 106 806.00 | 2 270 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 324.00 | 45 011.00 | | 1 616 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 324.00 | 45 011.00 | | 1 616 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VC Groupe et associés | 233 298.00 | 233 298.00 | | 233 298.00 |