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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 788 006.00 | 302 945.00 | 485 062.00 | 788 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 173.00 | 982 922.00 | 182 250.00 | 1 165 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 179.00 | 1 285 867.00 | 864 312.00 | 2 150 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 322.00 | 1 285 867.00 | 926 454.00 | 2 212 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -762 678.00 | -684 131.00 | | -762 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 985.00 | -78 547.00 | | -76 985.00 |
DL TOTAL (I) | 910 337.00 | 987 322.00 | | 910 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 677.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 307.00 | 9 952.00 | | 12 307.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 8 725.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 117.00 | 23 828.00 | | 16 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 454.00 | 1 011 150.00 | | 926 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 146.00 | | 87 146.00 | 87 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 146.00 | | 87 146.00 | 87 146.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 148.00 | 87 552.00 | | 87 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 133.00 | 166 100.00 | | 164 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 985.00 | -78 547.00 | | -76 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 179.00 | | | 2 150 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 179.00 | | | 2 150 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 294.00 | 145 573.00 | | 1 140 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 294.00 | 145 573.00 | | 1 140 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |