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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 788 006.00 | 429 288.00 | 358 718.00 | 788 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 702.00 | 1 187 036.00 | 98 666.00 | 1 285 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 709.00 | 1 616 324.00 | 654 384.00 | 2 270 709.00 |
BZ Autres créances | 201 764.00 | | 201 764.00 | 201 764.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 764.00 | | 201 764.00 | 201 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 474.00 | 1 616 324.00 | 856 149.00 | 2 472 474.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -945 539.00 | -966 634.00 | | -945 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 366.00 | 21 094.00 | | 16 366.00 |
DL TOTAL (I) | 820 826.00 | 804 460.00 | | 820 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 035.00 | 9 639.00 | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 323.00 | 15 195.00 | | 35 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 149.00 | 819 655.00 | | 856 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 323.00 | 15 195.00 | | 35 323.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 366.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 553.00 | 87 552.00 | | 87 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 187.00 | 66 457.00 | | 71 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 366.00 | 21 094.00 | | 16 366.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 243.00 | | 7 467.00 | 2 263 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 243.00 | | 7 467.00 | 2 263 243.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 295.00 | 43 029.00 | | 1 573 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 295.00 | 43 029.00 | | 1 573 295.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 200 218.00 | 200 218.00 | | 200 218.00 |
VI Groupe et associés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 765.00 | 201 765.00 | | 201 765.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |