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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 788 006.00 | 334 465.00 | 453 541.00 | 788 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 173.00 | 1 096 975.00 | 68 197.00 | 1 165 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 179.00 | 1 431 440.00 | 718 739.00 | 2 150 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 116 366.00 | | 116 366.00 | 116 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 623.00 | | 131 623.00 | 131 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 801.00 | 1 431 440.00 | 850 361.00 | 2 281 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -839 663.00 | -762 678.00 | | -839 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 942.00 | -76 985.00 | | -82 942.00 |
DL TOTAL (I) | 827 395.00 | 910 337.00 | | 827 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | 210.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 3 600.00 | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 173.00 | 12 307.00 | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 966.00 | 16 117.00 | | 22 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 361.00 | 926 454.00 | | 850 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 552.00 | 87 148.00 | | 87 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 494.00 | 164 133.00 | | 170 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 942.00 | -76 985.00 | | -82 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 179.00 | | | 2 150 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 179.00 | | | 2 150 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 867.00 | 145 303.00 | | 1 285 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 867.00 | 145 303.00 | | 1 285 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |