| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AN Terrains | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
AP Constructions | 117 983.00 | 96 353.00 | 21 630.00 | 117 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 697.00 | 302 258.00 | 276 440.00 | 578 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 948.00 | 12 658.00 | 9 290.00 | 21 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 073.00 | 412 299.00 | 393 774.00 | 806 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
BT Marchandises | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BZ Autres créances | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
CF Disponibilités | 258 575.00 | | 258 575.00 | 258 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 336.00 | | 409 336.00 | 409 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 409.00 | 412 299.00 | 803 110.00 | 1 215 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 242.00 | | | 361 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
DL TOTAL (I) | 445 067.00 | | | 445 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 967.00 | | | 168 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 043.00 | | | 358 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 110.00 | | | 803 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 313.00 | | | 239 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 977.00 | | 59 403.00 | 774 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 308.00 | 806 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 308.00 | 802 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 557.00 | | 59 403.00 | 771 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 429.00 | 91 178.00 | 28 308.00 | 349 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 399.00 | 91 178.00 | 28 308.00 | 348 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 567.00 | 49 838.00 | 118 729.00 | 168 567.00 |
VI Groupe et associés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
VP Divers | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 630.00 | 92 240.00 | 2 390.00 | 94 630.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 043.00 | 239 313.00 | 118 729.00 | 358 043.00 |