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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AN Terrains | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
AP Constructions | 799 564.00 | 307 146.00 | 492 419.00 | 799 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 259.00 | 531 293.00 | 136 966.00 | 668 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 290.00 | 45 312.00 | 45 978.00 | 91 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 288.00 | 884 781.00 | 760 507.00 | 1 645 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 468.00 | 847.00 | 35 621.00 | 36 468.00 |
BZ Autres créances | 177 528.00 | | 177 528.00 | 177 528.00 |
CF Disponibilités | 369 763.00 | | 369 763.00 | 369 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 447.00 | 847.00 | 641 600.00 | 642 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 735.00 | 885 628.00 | 1 402 107.00 | 2 287 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 643 870.00 | | | 643 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
DL TOTAL (I) | 815 334.00 | | | 815 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 693.00 | | | 284 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 795.00 | | | 167 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 774.00 | | | 586 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 107.00 | | | 1 402 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 688.00 | | | 345 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 447.00 | | | 1 467 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 296.00 | | | 1 465 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 643.00 | | | 776 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 613.00 | | | 775 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | | 399.00 | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | | 399.00 | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | | 399.00 | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 795.00 | 167 795.00 | | 167 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 663.00 | 215 542.00 | 1 121.00 | 216 663.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 080.00 | 302 080.00 | | 302 080.00 |