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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AN Terrains | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
AP Constructions | 686 170.00 | 244 294.00 | 441 875.00 | 686 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 113.00 | 501 067.00 | 110 046.00 | 611 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 990.00 | 30 252.00 | 53 738.00 | 83 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 447.00 | 776 643.00 | 690 804.00 | 1 467 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 366.00 | 1 246.00 | 29 120.00 | 30 366.00 |
BZ Autres créances | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CF Disponibilités | 390 792.00 | | 390 792.00 | 390 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 829.00 | 1 246.00 | 519 583.00 | 520 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 276.00 | 777 890.00 | 1 210 386.00 | 1 988 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 903.00 | | | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 325.00 | | | 525 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 545.00 | | | 118 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
DL TOTAL (I) | 712 621.00 | | | 712 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 941.00 | | | 329 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 454.00 | | | 137 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 765.00 | | | 497 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 386.00 | | | 1 210 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 714.00 | | | 144 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 447.00 | | | 1 455 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 934 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 296.00 | | | 1 453 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 076.00 | | | 667 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 046.00 | | | 666 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | 847.00 | 1 976.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | 1 694.00 | 3 952.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | 1 694.00 | 3 952.00 | 2 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 490.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 11 024.00 | | 5 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 101.00 | 116 203.00 | | 58 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 545.00 | 69 090.00 | | 34 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 958.00 | 75 916.00 | | 37 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 29 464.00 | 58 927.00 | | 29 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 1 805.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 10 047.00 | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 1 005.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 194.00 | 658 389.00 | | 329 194.00 |
VI Groupe et associés | 24 858.00 | 49 716.00 | | 24 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 7 641.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 2 897.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 918.00 | 73 677.00 | 2 242.00 | 75 918.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 6 058.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 531.00 | 995 531.00 | | 995 531.00 |