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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AN Terrains | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
AP Constructions | 686 170.00 | 184 073.00 | 502 097.00 | 686 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 113.00 | 465 829.00 | 145 284.00 | 611 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 990.00 | 16 146.00 | 55 844.00 | 71 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 447.00 | 667 077.00 | 788 370.00 | 1 455 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 437.00 | 2 375.00 | 71 062.00 | 73 437.00 |
BZ Autres créances | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CF Disponibilités | 256 064.00 | | 256 064.00 | 256 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 572.00 | 2 375.00 | 425 197.00 | 427 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 019.00 | 669 453.00 | 1 213 567.00 | 1 883 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 959.00 | | | 521 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
DL TOTAL (I) | 601 083.00 | | | 601 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 372.00 | | | 402 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 484.00 | | | 612 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 567.00 | | | 1 213 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 290.00 | | | 283 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 267.00 | | 354 188.00 | 1 103 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 1 455 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 1 453 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 847.00 | | 353 908.00 | 1 099 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 281.00 | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 866.00 | 105 669.00 | 458.00 | 561 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 836.00 | 105 669.00 | 458.00 | 560 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | 926.00 | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | 926.00 | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | 926.00 | | 1 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 337.00 | 96 337.00 | | 96 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 016.00 | 72 822.00 | 174 810.00 | 402 016.00 |
VI Groupe et associés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 121.00 | 107 000.00 | 1 121.00 | 108 121.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 484.00 | 283 290.00 | 174 810.00 | 612 484.00 |