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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AN Terrains | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
AP Constructions | 881 747.00 | 387 478.00 | 494 270.00 | 881 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 624.00 | 564 268.00 | 117 357.00 | 681 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 457.00 | 64 079.00 | 43 378.00 | 107 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 003.00 | 1 016 854.00 | 740 149.00 | 1 757 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 326.00 | | 71 326.00 | 71 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 237.00 | 847.00 | 35 390.00 | 36 237.00 |
BZ Autres créances | 170 719.00 | | 170 719.00 | 170 719.00 |
CF Disponibilités | 307 004.00 | | 307 004.00 | 307 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 895.00 | 847.00 | 586 048.00 | 586 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 898.00 | 1 017 701.00 | 1 326 197.00 | 2 343 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 753 590.00 | 643 870.00 | | 753 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 389.00 | 109 720.00 | | 43 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 737.00 | 50 744.00 | | 43 737.00 |
DL TOTAL (I) | 851 716.00 | 815 334.00 | | 851 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 776.00 | 284 693.00 | | 320 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 411.00 | 34 385.00 | | 27 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 493.00 | 167 795.00 | | 62 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 402.00 | 99 612.00 | | 62 402.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 288.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 481.00 | 586 774.00 | | 474 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 197.00 | 1 402 107.00 | | 1 326 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 375.00 | 302 080.00 | | 222 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 288.00 | | 111 715.00 | 1 645 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 137.00 | | 111 715.00 | 1 643 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 781.00 | 132 073.00 | | 884 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 751.00 | 132 073.00 | | 883 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 164 504.00 | 164 504.00 | | 164 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 68 669.00 | 208 002.00 | |
VI Groupe et associés | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 686.00 | 208 565.00 | 1 121.00 | 209 686.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 706.00 | 222 375.00 | 208 002.00 | 153 706.00 |