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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 773.00 | | 1 345 773.00 | 1 345 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 710.00 | 33 397.00 | 7 314.00 | 40 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 130.00 | 126 919.00 | 57 211.00 | 184 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 355.00 | 164 740.00 | 1 764 614.00 | 1 929 355.00 |
BT Marchandises | 123 944.00 | | 123 944.00 | 123 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
BZ Autres créances | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 554.00 | | 98 554.00 | 98 554.00 |
CF Disponibilités | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 013.00 | | 382 013.00 | 382 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 368.00 | 164 740.00 | 2 146 628.00 | 2 311 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
CU Autres participations | 345 387.00 | | 345 387.00 | 345 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 215 095.00 | | | 215 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 079.00 | 215 095.00 | | 163 079.00 |
DK Provisions réglementées | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DL TOTAL (I) | 525 586.00 | 352 595.00 | | 525 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 282.00 | 767 256.00 | | 962 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 201.00 | 517 884.00 | | 462 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 053.00 | 114 388.00 | | 168 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 917.00 | 110 079.00 | | 25 917.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 1 333.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 041.00 | 1 510 940.00 | | 1 621 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 628.00 | 1 863 535.00 | | 2 146 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 641.00 | 903 714.00 | | 845 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 727.00 | | 314 571.00 | 1 625 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 296.00 | 354 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 943.00 | 1 929 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 647.00 | 224 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 198.00 | | | 1 350 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 598.00 | | 2 889.00 | 224 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 931.00 | | 311 682.00 | 50 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 942.00 | 24 421.00 | 2 623.00 | 142 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 390.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 908.00 | 24 031.00 | 2 623.00 | 138 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 912.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 053.00 | 168 053.00 | | 168 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 282.00 | 186 882.00 | 596 135.00 | 962 282.00 |
VI Groupe et associés | 462 201.00 | 462 201.00 | | 462 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148 025.00 | | | 1 148 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 999.00 | | | 952 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
VP Divers | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 041.00 | 845 641.00 | 596 135.00 | 1 621 041.00 |