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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 10 864.00 | -94.00 | 10 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 773.00 | | 1 345 773.00 | 1 345 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 420.00 | 47 855.00 | 8 565.00 | 56 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 498.00 | 224 148.00 | 28 349.00 | 252 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 939.00 | 282 868.00 | 1 768 071.00 | 2 050 939.00 |
BT Marchandises | 125 274.00 | | 125 274.00 | 125 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
BZ Autres créances | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CF Disponibilités | 230 344.00 | | 230 344.00 | 230 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 512.00 | | 459 512.00 | 459 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 451.00 | 282 868.00 | 2 227 583.00 | 2 510 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
CU Autres participations | 369 387.00 | | 369 387.00 | 369 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 173 395.00 | 984 990.00 | | 1 173 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 593.00 | 200 906.00 | | 223 593.00 |
DK Provisions réglementées | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 051.00 | 1 372 957.00 | | 1 584 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 210.00 | 224 603.00 | | 184 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 306.00 | 374 279.00 | | 330 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 911.00 | 114 235.00 | | 71 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 989.00 | 26 288.00 | | 56 989.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 115.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 532.00 | 739 519.00 | | 643 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 583.00 | 2 112 477.00 | | 2 227 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 204.00 | 555 309.00 | | 493 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 519.00 | | 15 419.00 | 2 035 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 543.00 | | | 1 356 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 499.00 | | 15 419.00 | 300 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 478.00 | | | 378 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 510.00 | 18 358.00 | | 264 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 614.00 | 250.00 | | 10 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 896.00 | 18 108.00 | | 253 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 210.00 | 33 882.00 | 119 494.00 | 184 210.00 |
VI Groupe et associés | 330 306.00 | 330 306.00 | | 330 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VW T.V.A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 532.00 | 493 204.00 | 119 494.00 | 643 532.00 |