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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 773.00 | | 1 345 773.00 | 1 345 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 198.00 | 53 441.00 | 42 757.00 | 96 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 977.00 | 229 945.00 | 28 032.00 | 257 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 759.00 | 294 156.00 | 1 838 603.00 | 2 132 759.00 |
BT Marchandises | 144 724.00 | | 144 724.00 | 144 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
BZ Autres créances | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 290.00 | | 251 290.00 | 251 290.00 |
CF Disponibilités | 209 589.00 | | 209 589.00 | 209 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 609.00 | | 714 609.00 | 714 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 368.00 | 294 156.00 | 2 553 212.00 | 2 847 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
CU Autres participations | 369 387.00 | | 369 387.00 | 369 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 384 489.00 | 1 173 395.00 | | 1 384 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 177.00 | 223 593.00 | | 423 177.00 |
DK Provisions réglementées | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 727.00 | 1 584 051.00 | | 1 994 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 328.00 | 184 210.00 | | 150 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 763.00 | 330 306.00 | | 202 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 910.00 | 71 911.00 | | 97 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 424.00 | 56 989.00 | | 106 424.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 116.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 485.00 | 643 532.00 | | 558 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 212.00 | 2 227 583.00 | | 2 553 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 464.00 | 493 204.00 | | 437 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 939.00 | | 83 873.00 | 2 050 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 378 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 2 132 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | 397 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 543.00 | | | 1 356 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 918.00 | | 83 873.00 | 315 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 478.00 | | | 378 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 868.00 | 13 315.00 | 2 027.00 | 282 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 864.00 | | 94.00 | 10 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 004.00 | 13 315.00 | 1 933.00 | 272 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 910.00 | 97 910.00 | | 97 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 328.00 | 29 307.00 | 121 021.00 | 150 328.00 |
VI Groupe et associés | 202 763.00 | 202 763.00 | | 202 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 976.00 | 116 976.00 | | 116 976.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 485.00 | 437 464.00 | 121 021.00 | 558 485.00 |