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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 441.00 | 8 710.00 | 1 731.00 | 10 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 773.00 | | 1 345 773.00 | 1 345 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 603.00 | 35 686.00 | 12 917.00 | 48 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 547.00 | 149 670.00 | 86 877.00 | 236 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 681.00 | 194 067.00 | 1 801 614.00 | 1 995 681.00 |
BT Marchandises | 116 264.00 | | 116 264.00 | 116 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 174.00 | | 150 174.00 | 150 174.00 |
CF Disponibilités | 78 877.00 | | 78 877.00 | 78 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 632.00 | | 366 632.00 | 366 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 313.00 | 194 067.00 | 2 168 246.00 | 2 362 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
CU Autres participations | 345 387.00 | | 345 387.00 | 345 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 378 174.00 | 215 095.00 | | 378 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 300.00 | 163 079.00 | | 210 300.00 |
DK Provisions réglementées | 19 825.00 | 9 912.00 | | 19 825.00 |
DL TOTAL (I) | 745 799.00 | 525 586.00 | | 745 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 231.00 | 962 282.00 | | 827 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 424.00 | 462 201.00 | | 382 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 706.00 | 168 053.00 | | 165 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 182.00 | 25 917.00 | | 43 182.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 2 589.00 | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 447.00 | 1 621 041.00 | | 1 422 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 246.00 | 2 146 628.00 | | 2 168 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 868.00 | 845 641.00 | | 794 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 355.00 | | 68 523.00 | 1 929 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 1 995 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | 285 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 198.00 | | 6 016.00 | 1 350 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 840.00 | | 62 507.00 | 224 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 317.00 | | | 354 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 740.00 | 31 509.00 | 2 183.00 | 164 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 4 285.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 315.00 | 27 224.00 | 2 183.00 | 160 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 706.00 | 165 706.00 | | 165 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 231.00 | 199 652.00 | 477 251.00 | 827 231.00 |
VI Groupe et associés | 382 424.00 | 382 424.00 | | 382 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 632.00 | | | 193 632.00 |
VP Divers | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 447.00 | 794 868.00 | 477 251.00 | 1 422 447.00 |