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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 773.00 | | 1 345 773.00 | 1 345 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 112.00 | 39 877.00 | 10 234.00 | 50 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 674.00 | 171 568.00 | 74 106.00 | 245 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 378.00 | 221 886.00 | 1 808 492.00 | 2 030 378.00 |
BT Marchandises | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BZ Autres créances | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CF Disponibilités | 73 695.00 | | 73 695.00 | 73 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 223.00 | | 270 223.00 | 270 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 602.00 | 221 886.00 | 2 078 715.00 | 2 300 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
CU Autres participations | 369 387.00 | | 369 387.00 | 369 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 588 474.00 | 378 174.00 | | 588 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 295.00 | 210 300.00 | | 192 295.00 |
DK Provisions réglementées | 29 737.00 | 19 825.00 | | 29 737.00 |
DL TOTAL (I) | 948 006.00 | 745 799.00 | | 948 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 579.00 | 827 231.00 | | 627 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 847.00 | 382 424.00 | | 374 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 681.00 | 165 706.00 | | 100 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 492.00 | 43 182.00 | | 27 492.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 3 904.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 709.00 | 1 422 447.00 | | 1 130 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 715.00 | 2 168 246.00 | | 2 078 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 003.00 | 794 868.00 | | 704 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 681.00 | | 35 287.00 | 1 995 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 2 030 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 295 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 214.00 | | | 1 356 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 150.00 | | 11 226.00 | 285 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 317.00 | | 24 062.00 | 354 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 067.00 | 28 410.00 | 590.00 | 194 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 1 731.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 356.00 | 26 680.00 | 590.00 | 185 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 825.00 | 9 912.00 | | 19 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 825.00 | 9 912.00 | | 19 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 579.00 | 200 873.00 | 305 685.00 | 627 579.00 |
VI Groupe et associés | 374 847.00 | 374 847.00 | | 374 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 652.00 | | | 199 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 709.00 | 704 003.00 | 305 685.00 | 1 130 709.00 |