| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 200.00 | 13 856.00 | 19 344.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 088.00 | 13 856.00 | 3 244 232.00 | 3 258 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 274 692.00 | | 274 692.00 | 274 692.00 |
CF Disponibilités | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 341.00 | | 377 341.00 | 377 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 429.00 | 13 856.00 | 3 621 573.00 | 3 635 429.00 |
CU Autres participations | 3 224 888.00 | | 3 224 888.00 | 3 224 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 036.00 | 112 036.00 | | 112 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 197 572.00 | 240 000.00 | | 197 572.00 |
DH Report à nouveau | | 2 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 620.00 | 30 441.00 | | 327 620.00 |
DL TOTAL (I) | 912 229.00 | 659 608.00 | | 912 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 727.00 | 907 792.00 | | 707 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 519.00 | 1 411 697.00 | | 1 427 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 324.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 499.00 | 292 994.00 | | 216 499.00 |
EA Autres dettes | 356 914.00 | 385 712.00 | | 356 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 344.00 | 2 998 519.00 | | 2 709 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 573.00 | 3 658 127.00 | | 3 621 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | 6 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 598.00 | 8.00 | | 94 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 048.00 | -8.00 | | -24 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 620.00 | 30 441.00 | | 327 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 126.00 | | | 3 273 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 258 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 926.00 | | | 3 239 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556.00 | 13 900.00 | 21 389.00 | 5 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 789.00 | 5 600.00 | 21 389.00 | 15 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556.00 | 8 300.00 | | 5 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 942.00 | 226 861.00 | 714 081.00 | 940 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 492.00 | 843 492.00 | | 843 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 325.00 | 148 749.00 | 558 576.00 | 707 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 300.00 | | | 253 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 412.00 | 357 412.00 | | 357 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 344.00 | 1 436 687.00 | 1 272 657.00 | 2 709 344.00 |