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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 260.00 | | 2 884 260.00 | 2 884 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BZ Autres créances | 616 881.00 | | 616 881.00 | 616 881.00 |
CF Disponibilités | 1 057 567.00 | | 1 057 567.00 | 1 057 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 121.00 | | 1 702 121.00 | 1 702 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 380.00 | | 4 586 380.00 | 4 586 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 884 260.00 | | 2 884 260.00 | 2 884 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811 036.00 | 319 036.00 | | 811 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 614 773.00 | 854 627.00 | | 614 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 011.00 | 352 146.00 | | 1 238 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 821.00 | 1 800 809.00 | | 2 938 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 547.00 | 1 600 302.00 | | 914 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 318.00 | 1 231 237.00 | | 304 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 645.00 | 72 000.00 | | 86 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 850.00 | 186 963.00 | | 324 850.00 |
EA Autres dettes | 17 201.00 | 361 487.00 | | 17 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 560.00 | 3 451 988.00 | | 1 647 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 380.00 | 5 252 798.00 | | 4 586 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 226 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 226 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 446.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 680.00 | | | 429 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 994.00 | 6 750.00 | | 76 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 686.00 | -6 750.00 | | 352 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 926.00 | 32 311.00 | | 39 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 092.00 | 1 336.00 | | 46 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 547.00 | 1 386 769.00 | | 2 483 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 536.00 | 1 034 623.00 | | 1 245 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 011.00 | 352 146.00 | | 1 238 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 689.00 | | 18 828.00 | 2 928 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 258.00 | 2 884 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 258.00 | 2 884 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 689.00 | | 18 828.00 | 2 928 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 850.00 | 324 850.00 | | 324 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 547.00 | 190 371.00 | 441 580.00 | 914 547.00 |
VI Groupe et associés | 304 318.00 | 304 318.00 | | 304 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 706.00 | | | 743 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 881.00 | 616 881.00 | | 616 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 554.00 | 644 554.00 | | 644 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 560.00 | 923 384.00 | 441 580.00 | 1 647 560.00 |